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| Davis Funds SICAV A-Anteile |
| zum 16.05.2012 | Euro/USD :1,2738 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
28,56 |
26,92 |
0,00 |
10,98 |
LU0067888072 |
USD |
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| Davis Global Fund |
21,35 |
20,12 |
0,00 |
15,72 |
LU0067889476 |
USD |
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| Davis Funds SICAV B-Anteile |
| zum 16.05.2012 | Euro/USD :1,2738 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
23,76 |
23,76 |
0,00 |
6,12 |
LU0117068782 |
USD |
|
| Davis Global Fund |
17,84 |
17,84 |
0,00 |
6,81 |
LU0117069087 |
USD |
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Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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