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| The Alger Funds B-Anteile |
| zum 03.02.2012 | Euro/USD :1,3160 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
7,14 |
7,14 |
- |
- |
US0155655006 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
5,97 |
5,97 |
- |
- |
US0155658075 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
11,39 |
11,39 |
- |
- |
US0155656095 |
USD |
|
| The Alger Funds A-Anteile |
| zum 03.02.2012 | Euro/USD :1,3160 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
8,50 |
8,06 |
- |
- |
US0155658729 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
7,55 |
7,15 |
- |
- |
US0155658646 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
13,50 |
12,79 |
- |
- |
US0155658562 |
USD |
|
| Alger SICAV A-Anteile |
| zum 03.02.2012 | Euro/USD :1,3160 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| The Alger American Asset Growth Fund |
32,27 |
30,34 |
0,00 |
48,32 |
LU0070176184 |
USD |
|
| Alger US SmallCap Fund |
10,66 |
10,02 |
0,00 |
47,44 |
LU0116261222 |
USD |
|
| Alger US MidCap Fund |
11,61 |
10,91 |
0,00 |
29,97 |
LU0116262386 |
USD |
|
| Alger US LargeCap Fund |
8,30 |
7,80 |
0,00 |
26,75 |
LU0116264242 |
USD |
|
| Alger China-US Growth Fund |
13,59 |
12,77 |
0,00 |
18,64 |
LU0242100229 |
USD |
|
| Alger SICAV B-Anteile |
| zum 03.02.2012 | Euro/USD :1,3160 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger China-US Growth Fund |
19,03 |
19,03 |
0,00 |
43,36 |
LU0178529060 |
USD |
|
| Davis Funds SICAV A-Anteile |
| zum 03.02.2012 | Euro/USD :1,3160 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
29,97 |
28,25 |
0,00 |
15,15 |
LU0067888072 |
USD |
 |
| Davis Global Fund |
23,36 |
22,02 |
0,00 |
22,97 |
LU0067889476 |
USD |
|
| Davis Funds SICAV B-Anteile |
| zum 03.02.2012 | Euro/USD :1,3160 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Davis Value Fund |
25,01 |
25,01 |
0,00 |
10,74 |
LU0117068782 |
USD |
|
| Davis Global Fund |
19,57 |
19,57 |
0,00 |
14,96 |
LU0117069087 |
USD |
|
| NORAMCO QUALITY FUNDS |
| zum 03.02.2012 | Euro/USD :1,3160 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| NORAMCO QUALITY FUNDS USA |
5,49 |
5,22 |
0,00 |
-33,59 |
LU0113590789 |
EUR |
|
| NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE |
10,01 |
9,51 |
0,00 |
-19,45 |
LU0131669946 |
EUR |
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Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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