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| The Alger Funds B-Anteile |
| zum 17.05.2012 | Euro/USD :1,2682 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
6,47 |
6,47 |
- |
- |
US0155655006 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
5,54 |
5,54 |
- |
- |
US0155658075 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
10,72 |
10,72 |
- |
- |
US0155656095 |
USD |
|
| The Alger Funds A-Anteile |
| zum 17.05.2012 | Euro/USD :1,2682 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger SmallCap Growth Fund |
7,72 |
7,31 |
- |
- |
US0155658729 |
USD |
|
| Alger MidCap Growth Fund |
7,02 |
6,65 |
- |
- |
US0155658646 |
USD |
|
| Alger LargeCap Growth Fund |
12,73 |
12,06 |
- |
- |
US0155658562 |
USD |
|
| Alger SICAV A-Anteile |
| zum 16.05.2012 | Euro/USD :1,2738 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| The Alger American Asset Growth Fund |
31,79 |
29,88 |
0,00 |
47,60 |
LU0070176184 |
USD |
|
| Alger US SmallCap Fund |
9,93 |
9,34 |
0,00 |
43,81 |
LU0116261222 |
USD |
|
| Alger US MidCap Fund |
11,06 |
10,40 |
0,00 |
26,69 |
LU0116262386 |
USD |
|
| Alger US LargeCap Fund |
7,96 |
7,48 |
0,00 |
23,90 |
LU0116264242 |
USD |
|
| Alger China-US Growth Fund |
12,56 |
11,81 |
0,00 |
12,26 |
LU0242100229 |
USD |
|
| Alger SICAV B-Anteile |
| zum 16.05.2012 | Euro/USD :1,2738 |
| Fondsname | Aus-
gabe-
preis | Rück-
nahme-
preis | Zwischen-
gewinn | Aktien-
gewinn | ISIN | Fonds-
währung | |
| Alger China-US Growth Fund |
17,54 |
17,54 |
0,00 |
38,86 |
LU0178529060 |
USD |
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Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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